招商基金管理有限公司关于招商科创孵化器封闭式基础设施证
券投资基金收益分配的公告
公告送出日期：2025 年 5 月 21 日
一、 公募 REITs 基本信息
公募 REITs 名称 招商科创孵化器封闭式基础设施证
券投资基金
公募 REITs 简称 招商科创 REIT（场内简称：招商科
创，扩位简称：招商科创 REIT ）
公募 REITs 代码 508012
公募 REITs 合同生效日 2024 年 12 月 17 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》《公开募集基础设施证券
投资基金指引（试行）》
《招商科创孵
公告依据 化器封闭式基础设施证券投资基金
基金合同》《招商科创孵化器封闭式
基础设施证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2025 年 3 月 31 日
截止收益 基准日公募 REITs 份额净值（单位：元） -
分配基准 基准日公募 REITs 可供分配金额
（单位：元） 21,749,203.32
日基金的 截止基准日公募 REITs 按照合同约定的分
相关指标 红比例计算的应分配金额（单位：元）
本次公募 REITs 分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.7178
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红
注：1、本基金本次收益分配方案已经基金托管人复核。
现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于 1 次。
本次拟分配金额为人民币 21,534,000.00 元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的
可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。
的金额，在可供分配金额计算过程中，应当先将合并财务报表净利润调整为税息折旧及摊
销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营
现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。
经调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额 21,749,203.32 元，由如
下两项构成:
（1）基金合同生效日 2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日期间的可供分配金额
（2）2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间的可供分配金额 9,794,593.62 元。
二、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2025 年 5 月 23 日
除息日 2025 年 5 月 26 日（场内） 2025 年 5 月 23 日（场外）
现金红利发放日 2025 年 5 月 29 日（场内） 2025 年 5 月 27 日（场外）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注：1、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于 2025 年 5 月 27 日自基金托管账户划
出。
放日为 2025 年 5 月 29 日。
三、 其他需要提示的事项
额不享有本次分红权益。
四、 相关机构联系方式
说明书及相关公告）。
五、 风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化，不会改变基金的风
险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表
现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
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